| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 527.00 | 509 533.00 | 347 994.00 | 857 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 400.00 | 509 533.00 | 523 867.00 | 1 033 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 937.00 | 56 113.00 | 298 824.00 | 354 937.00 |
BZ Autres créances | 1 482 820.00 | | 1 482 820.00 | 1 482 820.00 |
CF Disponibilités | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 869.00 | | 239 869.00 | 239 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 643.00 | 56 113.00 | 2 027 530.00 | 2 083 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 043.00 | 565 646.00 | 2 551 397.00 | 3 117 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 918.00 | 224 464.00 | | 158 918.00 |
DL TOTAL (I) | 158 920.00 | 224 466.00 | | 158 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 695.00 | 504 231.00 | | 658 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 731.00 | 412 876.00 | | 633 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 717.00 | 131 837.00 | | 353 717.00 |
EA Autres dettes | 317 221.00 | 379 309.00 | | 317 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 382.00 | 488 776.00 | | 420 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 476.00 | 1 925 759.00 | | 2 392 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 397.00 | 2 150 224.00 | | 2 551 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 967.00 | 1 577 591.00 | | 1 960 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 966 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 966 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 986.00 | 109 497.00 | | 76 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 370.00 | 2 150 340.00 | | 1 976 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 452.00 | 1 925 876.00 | | 1 817 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 918.00 | 224 464.00 | | 158 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 077.00 | | | 1 024 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 592.00 | | | 851 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 414.00 | 93 119.00 | | 416 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 414.00 | 93 119.00 | | 416 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 159.00 | 460 379.00 | | 883 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 731.00 | 633 731.00 | | 633 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 221.00 | 317 221.00 | | 317 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 382.00 | 420 382.00 | | 420 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 937.00 | | | 354 937.00 |
VP Divers | 1 482 820.00 | | | 1 482 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 253.00 | 129 253.00 | | 129 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 869.00 | | | 239 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 626.00 | 2 077 626.00 | 1 000.00 | 2 078 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 747.00 | 1 960 967.00 | | 2 383 747.00 |