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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 196.00 | 645 513.00 | 247 683.00 | 893 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 252.00 | 645 513.00 | 420 738.00 | 1 066 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 055.00 | 32 837.00 | 311 217.00 | 344 055.00 |
BZ Autres créances | 886 057.00 | | 886 057.00 | 886 057.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 348.00 | | 239 348.00 | 239 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 354.00 | 32 837.00 | 1 448 517.00 | 1 481 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 606.00 | 678 351.00 | 1 869 255.00 | 2 547 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -137 511.00 | | | -137 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 966.00 | -137 511.00 | | 164 966.00 |
DL TOTAL (I) | 27 457.00 | -137 509.00 | | 27 457.00 |
DP Provisions pour risques | | 24.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 366.00 | 685 011.00 | | 550 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 984.00 | 620 464.00 | | 437 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 640.00 | 527 306.00 | | 490 640.00 |
EA Autres dettes | 76 808.00 | 471 972.00 | | 76 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 002.00 | 359 011.00 | | 286 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 798.00 | 2 663 763.00 | | 1 841 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 255.00 | 2 526 279.00 | | 1 869 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 427.00 | 2 209 388.00 | | 1 542 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 912 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 912 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 257.00 | |
GE Autres charges | | | 31 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 064.00 | 1 618 136.00 | | 2 109 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 098.00 | 1 755 647.00 | | 1 944 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 966.00 | -137 511.00 | | 164 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 766.00 | | 27 485.00 | 1 039 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 066 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 765.00 | | 27 431.00 | 865 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 55.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 070.00 | 66 443.00 | | 579 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 070.00 | 66 443.00 | | 579 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933 747.00 | 634 376.00 | | 933 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 984.00 | 437 984.00 | | 437 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 002.00 | 286 002.00 | | 286 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 344 055.00 | 344 055.00 | | 344 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 057.00 | 886 057.00 | | 886 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 348.00 | 239 348.00 | | 239 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 031.00 | 1 469 460.00 | 1 571.00 | 1 471 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 798.00 | 1 542 427.00 | | 1 841 798.00 |