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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 078.00 | | 173 078.00 | 173 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 415.00 | 22 812.00 | 146 604.00 | 169 415.00 |
BZ Autres créances | 945 821.00 | | 945 821.00 | 945 821.00 |
CF Disponibilités | -110.00 | | -110.00 | -110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 926.00 | | 313 926.00 | 313 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 053.00 | 22 812.00 | 1 406 241.00 | 1 429 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 131.00 | 22 812.00 | 1 579 319.00 | 1 602 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -137 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 330.00 | 164 966.00 | | -509 330.00 |
DL TOTAL (I) | -509 328.00 | 27 457.00 | | -509 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 249.00 | 299 371.00 | | 220 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 852.00 | 437 984.00 | | 527 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 985.00 | 106 636.00 | | 123 985.00 |
EA Autres dettes | 1 057 926.00 | 711 184.00 | | 1 057 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 616.00 | 286 002.00 | | 158 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 647.00 | 1 841 177.00 | | 2 088 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 319.00 | 1 868 634.00 | | 1 579 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 452.00 | 6 908.00 | 1 206 360.00 | 1 199 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 452.00 | 6 908.00 | 1 206 360.00 | 1 199 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 178.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | -45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 320.00 | | | 325 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 624.00 | 2 109 064.00 | | 1 660 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 954.00 | 1 944 098.00 | | 2 169 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 330.00 | 164 966.00 | | -509 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 252.00 | | 112 767.00 | 1 066 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 005 941.00 | 173 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005 941.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 196.00 | | 112 745.00 | 893 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 23.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 513.00 | 41 144.00 | 686 658.00 | 645 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 513.00 | 41 144.00 | 686 658.00 | 645 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 837.00 | 18 065.00 | 28 090.00 | 32 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 837.00 | 18 065.00 | 28 090.00 | 32 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 837.00 | 18 065.00 | 28 090.00 | 32 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 065.00 | 28 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 852.00 | 527 852.00 | | 527 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 095.00 | 396 095.00 | | 396 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 616.00 | 158 616.00 | | 158 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 169 415.00 | 169 415.00 | | 169 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 661 831.00 | 661 831.00 | | 661 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
VP Divers | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 609.00 | 768 609.00 | | 768 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 756.00 | 1 430 756.00 | | 1 430 756.00 |
VW T.V.A. | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 647.00 | 1 868 398.00 | | 2 088 647.00 |