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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 485.00 | | 171 485.00 | 171 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 765.00 | 579 070.00 | 286 695.00 | 865 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 766.00 | 579 070.00 | 460 696.00 | 1 039 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 553.00 | 53 301.00 | 352 251.00 | 405 553.00 |
BZ Autres créances | 1 470 589.00 | | 1 470 589.00 | 1 470 589.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 275.00 | | 236 275.00 | 236 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 884.00 | 53 301.00 | 2 065 583.00 | 2 118 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 650.00 | 632 371.00 | 2 526 279.00 | 3 158 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 511.00 | 158 918.00 | | -137 511.00 |
DL TOTAL (I) | -137 509.00 | 158 920.00 | | -137 509.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 011.00 | 658 695.00 | | 685 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 464.00 | 633 731.00 | | 620 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 306.00 | 353 717.00 | | 527 306.00 |
EA Autres dettes | 471 972.00 | 317 221.00 | | 471 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 011.00 | 420 382.00 | | 359 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 763.00 | 2 392 476.00 | | 2 663 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 279.00 | 2 551 397.00 | | 2 526 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 388.00 | 1 969 697.00 | | 2 209 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 613 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 613 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 034.00 | 768.00 | | 56 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 034.00 | 768.00 | | 56 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 034.00 | -768.00 | | -56 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 136.00 | 1 976 370.00 | | 1 618 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 647.00 | 1 817 452.00 | | 1 755 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 511.00 | 158 918.00 | | -137 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 400.00 | | 9 755.00 | 1 033 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 1 039 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 865 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 485.00 | | | 171 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 915.00 | | 8 239.00 | 860 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 516.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 533.00 | 69 537.00 | | 509 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 533.00 | 69 537.00 | | 509 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 393.00 | 614 017.00 | | 1 068 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 464.00 | 620 464.00 | | 620 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 011.00 | 359 011.00 | | 359 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405 553.00 | 405 553.00 | | 405 553.00 |
VP Divers | 1 470 589.00 | 1 470 589.00 | | 1 470 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 933.00 | 2 112 417.00 | 2 516.00 | 2 114 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 763.00 | 2 209 388.00 | | 2 663 763.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 471 972.00 | 471 972.00 | | 471 972.00 |