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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 318.00 | 20 784.00 | 16 534.00 | 37 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 973.00 | 309 843.00 | 87 130.00 | 396 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 268.00 | 174 345.00 | 50 923.00 | 225 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 077.00 | 504 973.00 | 155 104.00 | 660 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 144 460.00 | | 144 460.00 | 144 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 285 989.00 | | 285 989.00 | 285 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 625.00 | | 520 625.00 | 520 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 702.00 | 504 973.00 | 675 729.00 | 1 180 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 394.00 | 39 268.00 | | 66 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 831.00 | 77 012.00 | | 93 831.00 |
DL TOTAL (I) | 169 026.00 | 125 080.00 | | 169 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 551.00 | 235 960.00 | | 143 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 000.00 | 228 931.00 | | 250 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 151.00 | 118 458.00 | | 113 151.00 |
EA Autres dettes | | 29 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 703.00 | 700 714.00 | | 506 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 729.00 | 825 794.00 | | 675 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 505.00 | | 1 965 505.00 | 1 965 505.00 |
FG Production vendue services | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 295.00 | | 1 973 295.00 | 1 973 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 142.00 | |
GE Autres charges | | | 119 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 171.00 | 6 531.00 | | 13 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 171.00 | 6 531.00 | | 13 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 11 188.00 | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | 3 325.00 | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | 14 513.00 | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 360.00 | -7 982.00 | | 7 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 11 988.00 | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 749.00 | 1 913 807.00 | | 2 015 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 918.00 | 1 836 795.00 | | 1 921 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 831.00 | 77 012.00 | | 93 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 205.00 | | 7 179.00 | 669 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 307.00 | 660 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 307.00 | 622 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 887.00 | | 6 661.00 | 631 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 093.00 | 92 187.00 | 16 307.00 | 429 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 052.00 | 3 732.00 | | 17 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 041.00 | 88 455.00 | 16 307.00 | 412 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VC Groupe et associés | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 551.00 | 95 129.00 | 48 423.00 | 143 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 222.00 | | | 92 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VP Divers | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
VW T.V.A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 703.00 | 458 280.00 | 48 423.00 | 506 703.00 |