| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 114.00 | 159.00 | 43 954.00 | 44 114.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 460.00 | 273 844.00 | 7 616.00 | 281 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 003.00 | 77 472.00 | 61 531.00 | 139 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 083.00 | 351 476.00 | 193 607.00 | 545 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 755.00 | | 54 755.00 | 54 755.00 |
BZ Autres créances | 285 421.00 | | 285 421.00 | 285 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 305 181.00 | | 305 181.00 | 305 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 374.00 | | 700 374.00 | 700 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 457.00 | 351 476.00 | 893 982.00 | 1 245 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 203.00 | 125 203.00 | | 125 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 132.00 | 111 707.00 | | 263 132.00 |
DL TOTAL (I) | 397 136.00 | 245 711.00 | | 397 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 756.00 | 45 328.00 | | 191 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | 166 757.00 | | 185 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 917.00 | 154 367.00 | | 119 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 846.00 | 366 452.00 | | 496 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 982.00 | 612 162.00 | | 893 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 992.00 | 166 081.00 | | 449 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 990.00 | 545 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 318.00 | 94 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 672.00 | 420 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 318.00 | 94 114.00 | | 37 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 170.00 | 41 965.00 | | 412 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | 30 002.00 | | 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 072.00 | 45 394.00 | 70 990.00 | 377 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 248.00 | 9 230.00 | 37 318.00 | 28 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 824.00 | 36 164.00 | 33 672.00 | 348 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 173.00 | 185 173.00 | | 185 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 54 755.00 | 54 755.00 | | 54 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VC Groupe et associés | 150 991.00 | 150 991.00 | | 150 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 756.00 | 79 704.00 | 82 915.00 | 191 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VP Divers | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 230.00 | 345 230.00 | | 345 230.00 |
VW T.V.A. | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 846.00 | 384 794.00 | 82 915.00 | 496 846.00 |