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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 318.00 | 24 516.00 | 12 802.00 | 37 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 974.00 | 261 185.00 | 31 788.00 | 292 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 491.00 | 156 874.00 | 49 616.00 | 206 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 287.00 | 442 576.00 | 94 711.00 | 537 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
BZ Autres créances | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
CF Disponibilités | 204 513.00 | | 204 513.00 | 204 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 235.00 | | 538 235.00 | 538 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 521.00 | 442 576.00 | 632 945.00 | 1 075 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 602.00 | 66 394.00 | | 97 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 254.00 | 93 831.00 | | 78 254.00 |
DL TOTAL (I) | 184 656.00 | 169 026.00 | | 184 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 938.00 | 143 551.00 | | 70 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 844.00 | 250 000.00 | | 242 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 507.00 | 113 151.00 | | 134 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 289.00 | 506 703.00 | | 448 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 945.00 | 675 729.00 | | 632 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 077.00 | | 38 918.00 | 660 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 709.00 | 537 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 695.00 | 499 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 241.00 | | 38 918.00 | 622 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 973.00 | 82 794.00 | 145 191.00 | 504 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 3 732.00 | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 189.00 | 79 062.00 | 145 191.00 | 484 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
UX Autres créances clients | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VB T. V. A. | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
VC Groupe et associés | 114 418.00 | 114 418.00 | | 114 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 938.00 | 57 157.00 | 13 781.00 | 70 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 990.00 | 253 990.00 | | 253 990.00 |
VW T.V.A. | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 289.00 | 434 508.00 | 13 781.00 | 448 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |