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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 114.00 | 4 571.00 | 39 543.00 | 44 114.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 739.00 | 271 974.00 | 11 766.00 | 283 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 672.00 | 90 704.00 | 49 969.00 | 140 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 031.00 | 367 248.00 | 181 783.00 | 549 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
BZ Autres créances | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 550 502.00 | | 550 502.00 | 550 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 630.00 | | 814 630.00 | 814 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 661.00 | 367 248.00 | 996 413.00 | 1 363 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 125 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 804.00 | 263 132.00 | | 404 804.00 |
DL TOTAL (I) | 413 604.00 | 397 136.00 | | 413 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 053.00 | 191 756.00 | | 112 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 556.00 | 185 173.00 | | 272 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 201.00 | 119 917.00 | | 198 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 810.00 | 496 846.00 | | 582 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 413.00 | 893 982.00 | | 996 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 375.00 | | 2 390 375.00 | 2 390 375.00 |
FG Production vendue services | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 709.00 | | 2 401 709.00 | 2 401 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 903.00 | |
GE Autres charges | | | 144 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 718.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 806.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 6 000.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 994.00 | 22 537.00 | | 19 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | 28 537.00 | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 074.00 | -25 731.00 | | -20 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 809.00 | 77 181.00 | | 103 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 250.00 | 2 089 088.00 | | 2 705 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 446.00 | 1 825 955.00 | | 2 300 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 804.00 | 263 132.00 | | 404 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 083.00 | | 38 533.00 | 545 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 585.00 | 549 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 585.00 | 424 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 114.00 | | | 94 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 463.00 | | 38 533.00 | 420 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 476.00 | 45 897.00 | 30 125.00 | 351 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 4 411.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 316.00 | 41 486.00 | 30 125.00 | 351 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 556.00 | 272 556.00 | | 272 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 458.00 | 89 458.00 | | 89 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UX Autres créances clients | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
VB T. V. A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VC Groupe et associés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 053.00 | 24 789.00 | 72 640.00 | 112 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 408.00 | 212 408.00 | | 212 408.00 |
VW T.V.A. | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 810.00 | 495 546.00 | 72 640.00 | 582 810.00 |