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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
AP Constructions | 134 429.00 | 119 085.00 | 15 345.00 | 134 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 780.00 | | 165 780.00 | 165 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 531.00 | 119 085.00 | 283 447.00 | 402 531.00 |
BZ Autres créances | 87 760.00 | | 87 760.00 | 87 760.00 |
CF Disponibilités | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 855.00 | 119 085.00 | 446 771.00 | 565 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 186 930.00 | 186 930.00 | | 186 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 180.00 | -1 074 465.00 | | -1 092 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 755.00 | -17 715.00 | | -38 755.00 |
DL TOTAL (I) | -651 591.00 | -612 837.00 | | -651 591.00 |
DP Provisions pour risques | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 395.00 | 695 395.00 | | 695 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 610.00 | 850 610.00 | | 850 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 74.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 157.00 | 1 924.00 | | 244 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 1 738.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 752.00 | 3 736.00 | | 247 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 771.00 | 241 510.00 | | 446 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 752.00 | 3 736.00 | | 7 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 755.00 | 23 715.00 | | 39 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 755.00 | -17 715.00 | | -38 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 031.00 | | 135 500.00 | 267 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 031.00 | | 135 500.00 | 267 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 421.00 | 4 663.00 | | 114 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 421.00 | 4 663.00 | | 114 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 610.00 | | | 850 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 610.00 | | | 850 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 244 157.00 | 4 157.00 | 240 000.00 | 244 157.00 |
VP Divers | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 752.00 | 7 752.00 | 240 000.00 | 247 752.00 |