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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BZ Autres créances | 3 960 931.00 | | 3 960 931.00 | 3 960 931.00 |
CF Disponibilités | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 053 791.00 | | 4 053 791.00 | 4 053 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 034.00 | | 4 090 034.00 | 4 090 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 946 130.00 | | | 3 946 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 827.00 | -1 130 934.00 | | -1 222 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 344 752.00 | -91 892.00 | | 3 344 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 268.00 | -743 483.00 | | 2 601 268.00 |
DP Provisions pour risques | 155 215.00 | 155 215.00 | | 155 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 695 395.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 155 215.00 | 850 610.00 | | 155 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 106.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 212.00 | 348 663.00 | | 677 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 3 350.00 | | 24 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 232.00 | | | 632 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 550.00 | 352 120.00 | | 1 333 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 034.00 | 459 247.00 | | 4 090 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 550.00 | 3 456.00 | | 733 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263 000.00 | | | 4 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263 000.00 | | | 4 263 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 618.00 | | | 342 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 750.00 | | | 642 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 620 249.00 | | | 3 620 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 616.00 | | | 872 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 395.00 | | | 4 965 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 643.00 | 91 892.00 | | 1 620 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 344 752.00 | -91 892.00 | | 3 344 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 337.00 | | | 461 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 094.00 | 36 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 094.00 | 36 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 337.00 | | | 461 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 748.00 | 1 214.00 | 124 962.00 | 123 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 748.00 | 1 214.00 | 124 962.00 | 123 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 610.00 | | 695 395.00 | 850 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 610.00 | | 695 395.00 | 850 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 632 232.00 | 632 232.00 | | 632 232.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 677 213.00 | 77 213.00 | 600 000.00 | 677 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946 130.00 | | 3 946 130.00 | 3 946 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 931.00 | 14 801.00 | 3 946 130.00 | 3 960 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 551.00 | 733 551.00 | 600 000.00 | 1 333 551.00 |