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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 257.00 | | 54 257.00 | 54 257.00 |
BZ Autres créances | 3 969 126.00 | | 3 969 126.00 | 3 969 126.00 |
CF Disponibilités | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 487.00 | | 3 992 487.00 | 3 992 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 745.00 | | 4 046 745.00 | 4 046 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 308 854.00 | 186 929.00 | | 2 308 854.00 |
DH Report à nouveau | | -1 222 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 992.00 | 3 344 752.00 | | -176 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 276.00 | 2 601 268.00 | | 2 424 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 155 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 155 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 232.00 | 91.00 | | 1 590 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 879.00 | 677 212.00 | | 16 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 24 014.00 | | 15 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 632 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 622 469.00 | 1 333 550.00 | | 1 622 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 745.00 | 4 090 034.00 | | 4 046 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 263 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 263 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 409.00 | 342 618.00 | | 244 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 409.00 | 642 750.00 | | 244 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 409.00 | 3 620 249.00 | | -244 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872 616.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 215.00 | 4 965 395.00 | | 155 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 207.00 | 1 620 643.00 | | 332 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 992.00 | 3 344 752.00 | | -176 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 242.00 | | 18 015.00 | 36 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 242.00 | | 18 015.00 | 36 242.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 215.00 | | 155 215.00 | 155 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 232.00 | | 1 590 232.00 | 1 590 232.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 232.00 | | | 1 590 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946 130.00 | 3 946 130.00 | | 3 946 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 326.00 | 3 970 326.00 | | 3 970 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 470.00 | 32 238.00 | 1 590 232.00 | 1 622 470.00 |