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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 771 605.00 | | 1 771 605.00 | 1 771 605.00 |
AP Constructions | 3 075 154.00 | 75 297.00 | 2 999 857.00 | 3 075 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 174.00 | 1 733.00 | 1 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 848 666.00 | 75 471.00 | 4 773 195.00 | 4 848 666.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 91 536.00 | | 91 536.00 | 91 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 002.00 | | 115 002.00 | 115 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 668.00 | 75 471.00 | 4 888 197.00 | 4 963 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 2 308 855.00 | 2 308 855.00 | | 2 308 855.00 |
DH Report à nouveau | -176 992.00 | | | -176 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205.00 | -176 992.00 | | -4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 071.00 | 2 424 276.00 | | 2 420 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 983.00 | 1 590 232.00 | | 1 549 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 708.00 | 16 879.00 | | 78 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 15 358.00 | | 7 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 831 750.00 | | | 831 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 126.00 | 1 622 470.00 | | 2 468 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 197.00 | 4 046 746.00 | | 4 888 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 384.00 | 32 238.00 | | 1 018 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 297.00 | | 215 297.00 | 215 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 297.00 | | 215 297.00 | 215 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 244 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | -244 409.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 053.00 | 155 215.00 | | 217 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 258.00 | 332 208.00 | | 221 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205.00 | -176 992.00 | | -4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 258.00 | | 4 812 424.00 | 54 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 015.00 | | 4 848 666.00 | 18 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 015.00 | | 4 848 666.00 | 18 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 258.00 | | 4 812 424.00 | 54 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 221.00 | 3 513.00 | 61 708.00 | 65 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 750.00 | 831 750.00 | | 831 750.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 983.00 | 161 949.00 | 667 552.00 | 1 549 983.00 |
VI Groupe et associés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 126.00 | 1 018 384.00 | 729 260.00 | 2 468 126.00 |