| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 312.00 | 147 187.00 | 1 125.00 | 148 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 773.00 | 160 448.00 | 2 325.00 | 162 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BN En cours de production de biens | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 525.00 | | 326 525.00 | 326 525.00 |
BZ Autres créances | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
CF Disponibilités | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 470.00 | | 571 470.00 | 571 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 244.00 | 160 448.00 | 573 795.00 | 734 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 068.00 | | | 242 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 057.00 | | | -85 057.00 |
DL TOTAL (I) | 267 010.00 | | | 267 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 668.00 | | | 127 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 784.00 | | | 306 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 795.00 | | | 573 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 599.00 | | | 290 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 541.00 | 1 908.00 | | 158 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 507.00 | 1 908.00 | | 155 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 326 526.00 | | | 326 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 144.00 | 5 960.00 | 16 185.00 | 22 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VP Divers | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 602.00 | 118 602.00 | | 118 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 910.00 | 363 710.00 | 1 200.00 | 364 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 784.00 | 290 599.00 | 16 185.00 | 306 784.00 |