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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 312.00 | 148 297.00 | 15.00 | 148 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 774.00 | 161 559.00 | 1 215.00 | 162 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 585.00 | | 340 585.00 | 340 585.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 389.00 | | 585 389.00 | 585 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 163.00 | 161 559.00 | 586 604.00 | 748 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 457.00 | 174 569.00 | | 209 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 615.00 | 54 888.00 | | -163 615.00 |
DL TOTAL (I) | 155 842.00 | 339 457.00 | | 155 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 086.00 | 10 166.00 | | 204 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 75 485.00 | | 117 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 659.00 | 117 660.00 | | 94 659.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 14 385.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 762.00 | 217 695.00 | | 430 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 604.00 | 557 152.00 | | 586 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 762.00 | | | 230 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 774.00 | | 1.00 | 162 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 559.00 | | | 161 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 999.00 | 117 999.00 | | 117 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 340 585.00 | 340 585.00 | | 340 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 086.00 | 4 086.00 | 200 000.00 | 204 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 278.00 | 345 078.00 | 1 200.00 | 346 278.00 |
VW T.V.A. | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 762.00 | 230 762.00 | 200 000.00 | 430 762.00 |