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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 312.00 | 148 247.00 | 65.00 | 148 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 773.00 | 161 508.00 | 1 265.00 | 162 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 682.00 | | 45 682.00 | 45 682.00 |
BN En cours de production de biens | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 346.00 | | 407 346.00 | 407 346.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 435.00 | | 569 435.00 | 569 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 209.00 | 161 508.00 | 570 700.00 | 732 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 010.00 | | | 157 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 329 569.00 | | | 329 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 445.00 | | | 136 445.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 131.00 | | | 241 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 700.00 | | | 570 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 449.00 | 1 060.00 | | 160 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 415.00 | 1 060.00 | | 157 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 407 347.00 | 407 347.00 | | 407 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VP Divers | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 534.00 | 436 334.00 | 1 200.00 | 437 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 131.00 | 224 946.00 | | 241 131.00 |