| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 585.00 | 89 283.00 | 2 302.00 | 91 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 047.00 | 102 545.00 | 3 502.00 | 106 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 949.00 | | 389 949.00 | 389 949.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CF Disponibilités | 195 770.00 | | 195 770.00 | 195 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 640.00 | | 677 640.00 | 677 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 688.00 | 102 545.00 | 681 142.00 | 783 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 842.00 | 209 457.00 | | 45 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 837.00 | -163 615.00 | | 87 837.00 |
DL TOTAL (I) | 243 679.00 | 155 842.00 | | 243 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 086.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 117 999.00 | | 121 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 568.00 | 94 659.00 | | 112 568.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 14 019.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 464.00 | 430 762.00 | | 437 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 142.00 | 586 604.00 | | 681 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 464.00 | 230 762.00 | | 237 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 774.00 | | 2 876.00 | 162 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 603.00 | 106 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 603.00 | 101 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 540.00 | | 2 876.00 | 158 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 559.00 | 589.00 | 59 603.00 | 161 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 525.00 | 589.00 | 59 603.00 | 158 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 389 949.00 | 389 949.00 | | 389 949.00 |
VC Groupe et associés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 908.00 | 395 708.00 | 1 200.00 | 396 908.00 |
VW T.V.A. | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 464.00 | 237 464.00 | 200 000.00 | 437 464.00 |