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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 569.00 | 7 976.00 | 593.00 | 8 569.00 |
040 Immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 465.00 | 9 226.00 | 8 239.00 | 17 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 022.00 | | 84 022.00 | 84 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
072 Créances – Autres | 83 706.00 | | 83 706.00 | 83 706.00 |
084 Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 386.00 | | 271 386.00 | 271 386.00 |
110 Total général Actif | 288 851.00 | 9 226.00 | 279 625.00 | 288 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 046.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 68 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 182.00 | 381 812.00 | | 441 182.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 106.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 186.00 | 381 919.00 | | 441 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 954.00 | 176 591.00 | | 194 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 894.00 | -1 615.00 | | 2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 192 182.00 | 139 688.00 | | 192 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 019.00 | 4 638.00 | | 4 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 115.00 | 43 255.00 | | 26 115.00 |
252 Charges sociales | 7 595.00 | 7 152.00 | | 7 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 174.00 | 1 340.00 | | 1 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 936.00 | 371 074.00 | | 428 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 251.00 | 10 845.00 | | 12 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 088.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 85.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 130.00 | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 981.00 | 8 542.00 | | 9 981.00 |