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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 9 287.00 | 2 573.00 | 11 860.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 004.00 | 10 537.00 | 10 467.00 | 21 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 537.00 | | 109 537.00 | 109 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
072 Créances – Autres | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
084 Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 974.00 | | 179 974.00 | 179 974.00 |
110 Total général Actif | 200 977.00 | 10 537.00 | 190 441.00 | 200 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 770.00 | 503 380.00 | | 435 770.00 |
222 Production stockée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 345.00 | 29.00 | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 515.00 | 503 409.00 | | 440 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 324.00 | 252 981.00 | | 208 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 731.00 | -18 384.00 | | -2 731.00 |
242 Autres charges externes. | 106 082.00 | 151 025.00 | | 106 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 5 517.00 | | 5 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 507.00 | 74 400.00 | | 95 507.00 |
252 Charges sociales | 20 614.00 | 19 021.00 | | 20 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 646.00 | 664.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 14.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 180.00 | 485 238.00 | | 434 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 335.00 | 18 171.00 | | 6 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 691.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 298.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 730.00 | 9 682.00 | | 6 730.00 |