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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 9 426.00 | 3 895.00 | 13 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 464.00 | 10 676.00 | 11 789.00 | 22 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
072 Créances – Autres | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
110 Total général Actif | 242 848.00 | 10 676.00 | 232 172.00 | 242 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 673.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 671.00 | 435 770.00 | | 410 671.00 |
222 Production stockée | 20 680.00 | 4 400.00 | | 20 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 911.00 | 345.00 | | 6 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 761.00 | 440 515.00 | | 439 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 518.00 | 208 324.00 | | 199 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 979.00 | -2 731.00 | | 10 979.00 |
242 Autres charges externes. | 121 908.00 | 106 082.00 | | 121 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 5 386.00 | | 5 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 717.00 | 95 507.00 | | 81 717.00 |
252 Charges sociales | 16 735.00 | 20 614.00 | | 16 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 646.00 | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 352.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 335.00 | 434 180.00 | | 437 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | 6 335.00 | | 2 427.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 345.00 | | |
294 Charges financières | 1 751.00 | 420.00 | | 1 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 1 530.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 509.00 | 6 730.00 | | 509.00 |