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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 10 851.00 | 2 469.00 | 13 320.00 |
040 Immobilisations financières | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 480.00 | 12 101.00 | 10 379.00 | 22 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
072 Créances – Autres | 77 367.00 | | 77 367.00 | 77 367.00 |
084 Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 299.00 | | 295 299.00 | 295 299.00 |
110 Total général Actif | 317 778.00 | 12 101.00 | 305 677.00 | 317 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 651.00 | 410 671.00 | | 607 651.00 |
222 Production stockée | -1 168.00 | 20 680.00 | | -1 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 9 135.00 | 6 911.00 | | 9 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 618.00 | 439 761.00 | | 615 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289 775.00 | 199 518.00 | | 289 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 322.00 | 10 979.00 | | 7 322.00 |
242 Autres charges externes. | 145 426.00 | 121 908.00 | | 145 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 5 207.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 877.00 | 81 717.00 | | 122 877.00 |
252 Charges sociales | 21 567.00 | 16 735.00 | | 21 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 250.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 23.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 136.00 | 437 335.00 | | 594 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 482.00 | 2 427.00 | | 21 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | 1 751.00 | | 1 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 167.00 | | 2 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 037.00 | 509.00 | | 13 037.00 |