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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 446.00 | 307 585.00 | 14 862.00 | 322 446.00 |
AN Terrains | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
AP Constructions | 1 148 824.00 | 1 123 883.00 | 24 941.00 | 1 148 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 227.00 | 48 793.00 | 12 434.00 | 61 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 528.00 | 393 904.00 | 83 625.00 | 477 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 647.00 | 1 879 317.00 | 192 330.00 | 2 071 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 049.00 | 56 296.00 | 63 752.00 | 120 049.00 |
BN En cours de production de biens | 32 435 517.00 | | 32 435 517.00 | 32 435 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227 131.00 | 955.00 | 7 226 175.00 | 7 227 131.00 |
BZ Autres créances | 29 888 573.00 | | 29 888 573.00 | 29 888 573.00 |
CF Disponibilités | 63 967.00 | | 63 967.00 | 63 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 764.00 | | 269 764.00 | 269 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 005 000.00 | 57 252.00 | 69 947 748.00 | 70 005 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 076 647.00 | 1 936 569.00 | 70 140 078.00 | 72 076 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | | 727 022.00 |
DH Report à nouveau | -466 488.00 | -135 496.00 | | -466 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573 040.00 | -330 993.00 | | -1 573 040.00 |
DL TOTAL (I) | -212 506.00 | 1 360 534.00 | | -212 506.00 |
DP Provisions pour risques | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 303.00 | 797 479.00 | | 917 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 972 252.00 | 797 479.00 | | 972 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899.00 | 2 545.00 | | 3 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 377 148.00 | 29 001 120.00 | | 34 377 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 052 376.00 | 3 937 079.00 | | 19 052 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 503.00 | 1 182 871.00 | | 1 415 503.00 |
EA Autres dettes | 1 681 568.00 | 27 778.00 | | 1 681 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 826 650.00 | 48 022.00 | | 12 826 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 380 332.00 | 34 222 604.00 | | 69 380 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 140 078.00 | 36 380 617.00 | | 70 140 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 661 324.00 | 1 265 077.00 | 18 926 401.00 | 17 661 324.00 |
FG Production vendue services | 5 946 352.00 | 858 232.00 | 6 804 585.00 | 5 946 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 607 677.00 | 2 123 309.00 | 25 730 986.00 | 23 607 677.00 |
FM Production stockée | | | 25 808 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 931 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 200 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 623 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 334.00 | |
GE Autres charges | | | 51 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 590 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 824.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | 3 500.00 | | 11 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 441.00 | 99 696.00 | | 11 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 904.00 | 2 617.00 | | 17 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | 4 878.00 | | 14 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 242.00 | 7 495.00 | | 32 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 801.00 | 92 201.00 | | -20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 059 383.00 | 29 711 417.00 | | 52 059 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 632 423.00 | 30 042 410.00 | | 53 632 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573 040.00 | -330 993.00 | | -1 573 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 823.00 | | 45 718.00 | 2 219 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 073.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 14 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 894.00 | 2 071 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 136.00 | 322 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 685.00 | 1 734 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 276.00 | | 15 306.00 | 358 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 502.00 | | 30 412.00 | 1 845 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 873.00 | 71 775.00 | 178 483.00 | 1 980 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 343.00 | 5 377.00 | 51 136.00 | 353 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 529.00 | 66 397.00 | 127 347.00 | 1 627 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 479.00 | 377 334.00 | 202 562.00 | 797 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 922.00 | 56 296.00 | 57 922.00 | 57 922.00 |
6T Sur comptes clients | 57 567.00 | 172.00 | 56 784.00 | 57 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 642.00 | 56 468.00 | 114 706.00 | 120 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 121.00 | 433 802.00 | 317 267.00 | 918 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 802.00 | 317 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 052 376.00 | 19 052 376.00 | | 19 052 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 575.00 | 259 575.00 | | 259 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 024.00 | 414 024.00 | | 414 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 254.00 | 116 254.00 | | 116 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 826 650.00 | 12 826 650.00 | | 12 826 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 7 226 019.00 | | | 7 226 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 5 944 788.00 | | | 5 944 788.00 |
VC Groupe et associés | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 314.00 | 1 565 314.00 | | 1 565 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 905.00 | | | 905.00 |
VP Divers | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830 285.00 | | | 23 830 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 764.00 | | | 269 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 390 134.00 | 37 382 609.00 | 7 524.00 | 37 390 134.00 |
VW T.V.A. | 684 728.00 | 684 728.00 | | 684 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 003 184.00 | 34 979 995.00 | 23 189.00 | 35 003 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |