| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 527.00 | 68 759.00 | 1 767.00 | 70 527.00 |
AP Constructions | 143 444.00 | 123 676.00 | 19 768.00 | 143 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 329.00 | 460 539.00 | 33 790.00 | 494 329.00 |
AX Avances et acomptes | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 011.00 | 682 953.00 | 181 058.00 | 864 011.00 |
BN En cours de production de biens | 8 251 360.00 | | 8 251 360.00 | 8 251 360.00 |
BT Marchandises | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 947 883.00 | 161 307.00 | 10 786 577.00 | 10 947 883.00 |
BZ Autres créances | 33 983 595.00 | | 33 983 595.00 | 33 983 595.00 |
CF Disponibilités | 402 611.00 | | 402 611.00 | 402 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 718 962.00 | 161 307.00 | 53 557 656.00 | 53 718 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 582 974.00 | 844 260.00 | 53 738 714.00 | 54 582 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 568.00 | | | 193 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | | 727 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 582.00 | -1 230 305.00 | | -3 640 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 813.00 | -748 017.00 | | -47 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 861 373.00 | -151 300.00 | | -1 861 373.00 |
DP Provisions pour risques | 795 222.00 | 775 402.00 | | 795 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 380.00 | 520 019.00 | | 651 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 446 602.00 | 1 295 420.00 | | 1 446 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484.00 | 2 949.00 | | 4 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 189.00 | 9 189.00 | | 1 709 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 727 317.00 | 28 886 010.00 | | 31 727 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 710 359.00 | 18 035 504.00 | | 17 710 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 900.00 | 3 466 802.00 | | 2 477 900.00 |
EA Autres dettes | 472 929.00 | 975 712.00 | | 472 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 308.00 | 371 896.00 | | 51 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 153 485.00 | 51 748 062.00 | | 54 153 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 738 714.00 | 52 892 183.00 | | 53 738 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 416 979.00 | 22 852 863.00 | | 22 416 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | 2 949.00 | | 4 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 955 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 520 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 816 302.00 | |
FM Production stockée | | | 2 190 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 130 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 137 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 657 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 929 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 208 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 571.00 | 6 146.00 | | 15 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 571.00 | 6 146.00 | | 15 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 566 576.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 5 415.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | 571 992.00 | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | -565 846.00 | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 163 191.00 | 40 860 939.00 | | 67 163 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 211 004.00 | 41 608 956.00 | | 67 211 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 813.00 | -748 017.00 | | -47 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 568.00 | 36 815.00 | 4 583.00 | 645 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 061.00 | 1 545.00 | 847.00 | 68 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 507.00 | 35 270.00 | 3 736.00 | 577 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409 708.00 | 929 517.00 | 892 623.00 | 1 409 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409 708.00 | 929 517.00 | 892 623.00 | 1 409 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 710 359.00 | 17 710 359.00 | | 17 710 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477 900.00 | 2 477 900.00 | | 2 477 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 929.00 | 2 172 929.00 | | 2 172 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
UX Autres créances clients | 10 947 883.00 | 10 754 315.00 | 193 568.00 | 10 947 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 983 595.00 | 33 983 595.00 | | 33 983 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 847.00 | 77 847.00 | | 77 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 030 834.00 | 44 815 757.00 | 215 077.00 | 45 030 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 426 168.00 | 22 416 979.00 | | 22 426 168.00 |