| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 324.00 | 37 031.00 | 7 293.00 | 44 324.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 184 624.00 | 156 036.00 | 28 588.00 | 184 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 545.00 | 19 420.00 | 8 124.00 | 27 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 410.00 | 300 531.00 | 57 878.00 | 358 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 875.00 | 518 172.00 | 111 703.00 | 629 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BN En cours de production de biens | 12 665 673.00 | | 12 665 673.00 | 12 665 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 273 103.00 | 313.00 | 10 272 789.00 | 10 273 103.00 |
BZ Autres créances | 15 936 412.00 | | 15 936 412.00 | 15 936 412.00 |
CF Disponibilités | 198 661.00 | | 198 661.00 | 198 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 286 538.00 | 313.00 | 39 286 225.00 | 39 286 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 916 413.00 | 518 485.00 | 39 397 928.00 | 39 916 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | | 727 022.00 |
DH Report à nouveau | -2 033 274.00 | -2 039 528.00 | | -2 033 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 969.00 | 6 255.00 | | 802 969.00 |
DL TOTAL (I) | 596 717.00 | -206 251.00 | | 596 717.00 |
DP Provisions pour risques | 4 667.00 | 26 096.00 | | 4 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 868.00 | 491 554.00 | | 492 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 535.00 | 517 651.00 | | 497 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | 4 813.00 | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 23 189.00 | | 3 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 777 745.00 | 28 912 064.00 | | 23 777 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 471.00 | 9 813 719.00 | | 11 575 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 614.00 | 2 046 536.00 | | 1 861 614.00 |
EA Autres dettes | 27 428.00 | 664 284.00 | | 27 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053 468.00 | 956 106.00 | | 1 053 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 303 675.00 | 42 420 711.00 | | 38 303 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 397 928.00 | 42 732 110.00 | | 39 397 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 566 498.00 | 822 829.00 | 50 389 327.00 | 49 566 498.00 |
FG Production vendue services | 6 570 572.00 | 482 343.00 | 7 052 915.00 | 6 570 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 137 070.00 | 1 305 172.00 | 57 442 242.00 | 56 137 070.00 |
FM Production stockée | | | 2 609 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 296 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 747 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 623 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 845.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 939 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 7 975.00 | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 263.00 | 19 250.00 | | 1 501 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 169.00 | 27 225.00 | | 1 503 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 218.00 | 31 330.00 | | 9 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 808.00 | 8 677.00 | | 58 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 026.00 | 40 007.00 | | 68 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435 143.00 | -12 783.00 | | 1 435 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 815 320.00 | 54 403 639.00 | | 61 815 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 012 352.00 | 54 397 384.00 | | 61 012 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 969.00 | 6 255.00 | | 802 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 374.00 | | 19 504.00 | 1 980 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370 003.00 | 629 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 740.00 | 44 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107 262.00 | 570 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 064.00 | | | 307 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 338.00 | | 19 504.00 | 1 658 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 374.00 | 64 906.00 | 1 310 261.00 | 1 758 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 831.00 | 5 941.00 | 262 740.00 | 293 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 543.00 | 58 965.00 | 1 047 521.00 | 1 464 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 651.00 | 131 845.00 | 151 960.00 | 517 651.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 250.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 717.00 | | 250.00 | 5 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 367.00 | 131 845.00 | 152 210.00 | 523 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 845.00 | 152 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575 471.00 | 11 575 471.00 | | 11 575 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 266.00 | 493 266.00 | | 493 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053 468.00 | 1 053 468.00 | | 1 053 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 726.00 | 10 272 726.00 | | 10 272 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 828 831.00 | 3 828 831.00 | | 3 828 831.00 |
VC Groupe et associés | 617 514.00 | 617 514.00 | | 617 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 135 335.00 | 36 518.00 | 98 817.00 | 135 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 322 184.00 | 11 322 184.00 | | 11 322 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 349 700.00 | 26 250 884.00 | 98 817.00 | 26 349 700.00 |
VW T.V.A. | 1 011 670.00 | 1 011 670.00 | | 1 011 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531 930.00 | 14 522 741.00 | 9 189.00 | 14 531 930.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |