| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 674.00 | 41 656.00 | 2 018.00 | 43 674.00 |
AP Constructions | 142 113.00 | 120 915.00 | 21 198.00 | 142 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 826.00 | 23 187.00 | 1 639.00 | 24 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 100.00 | 315 753.00 | 45 347.00 | 361 100.00 |
AX Avances et acomptes | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 306.00 | 5 153.00 | 5 153.00 | 10 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 143.00 | 506 664.00 | 128 479.00 | 635 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 622 846.00 | | 5 622 846.00 | 5 622 846.00 |
BT Marchandises | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 554 969.00 | 157.00 | 8 554 813.00 | 8 554 969.00 |
BZ Autres créances | 33 284 890.00 | | 33 284 890.00 | 33 284 890.00 |
CF Disponibilités | 5 151 507.00 | | 5 151 507.00 | 5 151 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 763 860.00 | 157.00 | 52 763 704.00 | 52 763 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 399 004.00 | 506 821.00 | 52 892 183.00 | 53 399 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | | 727 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 305.00 | -2 033 274.00 | | -1 230 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 017.00 | 802 969.00 | | -748 017.00 |
DL TOTAL (I) | -151 300.00 | 596 717.00 | | -151 300.00 |
DP Provisions pour risques | 775 402.00 | 4 667.00 | | 775 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 520 019.00 | 492 868.00 | | 520 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 420.00 | 497 535.00 | | 1 295 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 949.00 | 4 760.00 | | 2 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | 3 189.00 | | 9 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 843 377.00 | 23 777 745.00 | | 29 843 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 035 504.00 | 11 575 471.00 | | 18 035 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 466 802.00 | 1 861 614.00 | | 3 466 802.00 |
EA Autres dettes | 18 345.00 | 27 428.00 | | 18 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 896.00 | 1 053 468.00 | | 371 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 748 062.00 | 38 303 675.00 | | 51 748 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 892 183.00 | 39 397 928.00 | | 52 892 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 230 807.00 | 271 807.00 | 38 502 613.00 | 38 230 807.00 |
FG Production vendue services | 8 048 813.00 | 744 941.00 | 8 793 755.00 | 8 048 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 279 620.00 | 1 016 748.00 | 47 296 368.00 | 46 279 620.00 |
FM Production stockée | | | -7 042 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 848 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 639 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 549 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 580 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 294 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 033 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 1 906.00 | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 146.00 | 1 503 169.00 | | 6 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566 576.00 | 9 218.00 | | 566 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 415.00 | 58 808.00 | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 992.00 | 68 026.00 | | 571 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 846.00 | 1 435 143.00 | | -565 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 860 939.00 | 61 815 320.00 | | 40 860 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 608 956.00 | 61 012 352.00 | | 41 608 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 017.00 | 802 969.00 | | -748 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 875.00 | | 74 458.00 | 629 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 189.00 | 635 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 43 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 539.00 | 570 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 579.00 | | 68 458.00 | 570 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | 6 000.00 | 14 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 019.00 | 43 307.00 | 54 814.00 | 513 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 031.00 | 5 275.00 | 650.00 | 37 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 988.00 | 38 032.00 | 54 164.00 | 475 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 535.00 | 922 573.00 | 124 688.00 | 497 535.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | 157.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 466.00 | | 157.00 | 5 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 001.00 | 922 573.00 | 124 844.00 | 503 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922 573.00 | 124 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 035 504.00 | 18 035 504.00 | | 18 035 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 022.00 | 201 022.00 | | 201 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 704.00 | 473 704.00 | | 473 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371 896.00 | 371 896.00 | | 371 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 8 554 781.00 | 8 554 781.00 | | 8 554 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 5 262 578.00 | 5 262 578.00 | | 5 262 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 485 147.00 | 4 485 147.00 | | 4 485 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VP Divers | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 354 788.00 | 23 354 788.00 | | 23 354 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 799.00 | 97 799.00 | | 97 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948 325.00 | 41 948 325.00 | | 41 948 325.00 |
VW T.V.A. | 2 679 310.00 | 2 679 310.00 | | 2 679 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 904 685.00 | 21 904 685.00 | | 21 904 685.00 |