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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 910.00 | | 1 601 910.00 | 1 601 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 676.00 | | 10 061 676.00 | 10 061 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
BZ Autres créances | 774 467.00 | | 774 467.00 | 774 467.00 |
CF Disponibilités | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 851.00 | | 1 050 851.00 | 1 050 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 527.00 | | 11 112 527.00 | 11 112 527.00 |
CU Autres participations | 8 459 766.00 | | 8 459 766.00 | 8 459 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 100.00 | 9 100 100.00 | | 9 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -212 590.00 | -88 982.00 | | -212 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 187.00 | -73 238.00 | | -67 187.00 |
DK Provisions réglementées | 192 265.00 | 149 487.00 | | 192 265.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 588.00 | 9 087 367.00 | | 9 012 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 715.00 | 1 714 286.00 | | 1 285 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 855.00 | 506 157.00 | | 603 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 488.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 801.00 | 226 298.00 | | 156 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 371.00 | 2 451 229.00 | | 2 046 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 112 527.00 | 11 538 596.00 | | 11 112 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 165 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 324.00 | | 367 324.00 | 367 324.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 778.00 | 39 214.00 | | 42 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 332.00 | 39 214.00 | | 51 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 332.00 | -39 214.00 | | -51 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 386.00 | 437 301.00 | | 404 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 573.00 | 510 539.00 | | 471 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 187.00 | -73 238.00 | | -67 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 043 619.00 | | | 11 043 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 981 943.00 | 10 061 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981 943.00 | 10 061 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 043 619.00 | | | 11 043 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 487.00 | 42 778.00 | | 149 487.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 370.00 | 3 198.00 | | 50 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 857.00 | 45 976.00 | | 199 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601 910.00 | 1 601 910.00 | | 1 601 910.00 |
UX Autres créances clients | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
VC Groupe et associés | 772 413.00 | | | 772 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 715.00 | 436 364.00 | 849 351.00 | 1 285 715.00 |
VI Groupe et associés | 600 982.00 | 600 982.00 | | 600 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 426.00 | 2 596 426.00 | | 2 596 426.00 |
VW T.V.A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 371.00 | 1 197 020.00 | 849 351.00 | 2 046 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |