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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 601.00 | | 1 638 601.00 | 1 638 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098 367.00 | | 10 098 367.00 | 10 098 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 527.00 | | 188 527.00 | 188 527.00 |
BZ Autres créances | 1 724 664.00 | | 1 724 664.00 | 1 724 664.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 838.00 | | 1 932 838.00 | 1 932 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 205.00 | | 12 031 205.00 | 12 031 205.00 |
CU Autres participations | 8 459 766.00 | | 8 459 766.00 | 8 459 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 100.00 | 9 100 100.00 | | 9 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -279 777.00 | -212 590.00 | | -279 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 589.00 | -67 187.00 | | 1 478 589.00 |
DK Provisions réglementées | 213 892.00 | 192 265.00 | | 213 892.00 |
DL TOTAL (I) | 10 512 804.00 | 9 012 588.00 | | 10 512 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 955.00 | 53 568.00 | | 51 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 955.00 | 53 568.00 | | 51 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 144.00 | 1 285 715.00 | | 857 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 308.00 | 603 855.00 | | 502 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 994.00 | 156 801.00 | | 106 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 446.00 | 2 046 371.00 | | 1 466 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 031 205.00 | 11 112 527.00 | | 12 031 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 874.00 | 1 197 020.00 | | 1 037 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 087.00 | | 337 087.00 | 337 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 627.00 | 42 778.00 | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 627.00 | 51 332.00 | | 21 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 627.00 | -51 332.00 | | -21 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 934.00 | 404 386.00 | | 1 878 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 344.00 | 471 573.00 | | 400 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 589.00 | -67 187.00 | | 1 478 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 061 676.00 | | 36 691.00 | 10 061 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 098 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 098 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061 676.00 | | 36 691.00 | 10 061 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 265.00 | 21 627.00 | | 192 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 568.00 | | 1 613.00 | 53 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 833.00 | 21 627.00 | 1 613.00 | 245 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 601.00 | | 1 638 601.00 | 1 638 601.00 |
UX Autres créances clients | 188 527.00 | 188 527.00 | | 188 527.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 396.00 | 1 724 396.00 | | 1 724 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 144.00 | 428 572.00 | 428 572.00 | 857 144.00 |
VI Groupe et associés | 500 277.00 | 500 277.00 | | 500 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 486.00 | 1 915 885.00 | 1 638 601.00 | 3 554 486.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 447.00 | 1 037 875.00 | 428 572.00 | 1 466 447.00 |