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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 022 746.00 | | 3 022 746.00 | 3 022 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 482 512.00 | | 11 482 512.00 | 11 482 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 055.00 | | 179 055.00 | 179 055.00 |
BZ Autres créances | 1 199 436.00 | | 1 199 436.00 | 1 199 436.00 |
CF Disponibilités | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 373.00 | | 1 423 373.00 | 1 423 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 905 885.00 | | 12 905 885.00 | 12 905 885.00 |
CU Autres participations | 8 459 766.00 | | 8 459 766.00 | 8 459 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 100.00 | 9 100 100.00 | | 9 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 010.00 | | | 910 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 747.00 | -279 777.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 337 465.00 | 1 478 589.00 | | 1 337 465.00 |
DK Provisions réglementées | 213 892.00 | 213 892.00 | | 213 892.00 |
DL TOTAL (I) | 11 563 214.00 | 10 512 804.00 | | 11 563 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 722.00 | 51 955.00 | | 51 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 722.00 | 51 955.00 | | 51 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 572.00 | 857 144.00 | | 428 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 636.00 | 502 308.00 | | 794 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 740.00 | 106 994.00 | | 67 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 949.00 | 1 466 446.00 | | 1 290 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 905 885.00 | 12 031 205.00 | | 12 905 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 949.00 | 1 037 874.00 | | 1 290 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 777.00 | | 316 777.00 | 316 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 375.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 21 627.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -21 627.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 844.00 | 1 878 934.00 | | 1 711 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 379.00 | 400 344.00 | | 374 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 337 465.00 | 1 478 589.00 | | 1 337 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 367.00 | | 1 384 145.00 | 10 098 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 367.00 | | 1 384 145.00 | 10 098 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 955.00 | | 233.00 | 51 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 847.00 | | 233.00 | 265 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 022 746.00 | | 3 022 746.00 | 3 022 746.00 |
UX Autres créances clients | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 773.00 | 1 197 773.00 | | 1 197 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 572.00 | 428 572.00 | | 428 572.00 |
VI Groupe et associés | 793 692.00 | 793 692.00 | | 793 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 170.00 | 1 381 424.00 | 3 022 746.00 | 4 404 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 948.00 | 1 290 948.00 | | 1 290 948.00 |