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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 058 815.00 | | 3 058 815.00 | 3 058 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 518 582.00 | | 11 518 582.00 | 11 518 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 518.00 | | 622 518.00 | 622 518.00 |
CF Disponibilités | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 332.00 | | 663 332.00 | 663 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 181 913.00 | | 12 181 913.00 | 12 181 913.00 |
CU Autres participations | 8 459 766.00 | | 8 459 766.00 | 8 459 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 100.00 | 9 100 100.00 | | 9 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 010.00 | 910 010.00 | | 910 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 212.00 | 1 747.00 | | 1 339 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | 1 337 465.00 | | 19 385.00 |
DK Provisions réglementées | 213 892.00 | 213 892.00 | | 213 892.00 |
DL TOTAL (I) | 11 582 599.00 | 11 563 214.00 | | 11 582 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 344.00 | 51 722.00 | | 56 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 344.00 | 51 722.00 | | 56 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 277.00 | 794 636.00 | | 500 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 67 740.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 971.00 | 1 290 949.00 | | 542 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 181 913.00 | 12 905 885.00 | | 12 181 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 971.00 | 1 290 949.00 | | 542 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 493.00 | | 171 493.00 | 171 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 487.00 | 10 146.00 | | 8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 579.00 | 1 711 844.00 | | 207 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 194.00 | 374 379.00 | | 188 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | 1 337 465.00 | | 19 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 482 512.00 | | 36 070.00 | 11 482 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 518 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 482 512.00 | | 36 070.00 | 11 482 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 213 892.00 | | | 213 892.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 722.00 | 4 622.00 | | 51 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 614.00 | 4 622.00 | | 265 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 058 815.00 | 3 000.00 | 3 055 815.00 | 3 058 815.00 |
VB T. V. A. | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 613 174.00 | 613 174.00 | | 613 174.00 |
VI Groupe et associés | 500 277.00 | 500 277.00 | | 500 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 572.00 | | | 428 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681 334.00 | 625 519.00 | 3 055 815.00 | 3 681 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 971.00 | 542 971.00 | | 542 971.00 |