| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 420.00 | 64 833.00 | 54 587.00 | 119 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 960.00 | 30 939.00 | 38 020.00 | 68 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 683.00 | 101 111.00 | 140 572.00 | 241 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
BZ Autres créances | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
CF Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 744.00 | | 317 744.00 | 317 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 427.00 | 101 111.00 | 458 316.00 | 559 427.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 147.00 | 54 820.00 | | 97 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 536.00 | 42 328.00 | | 30 536.00 |
DL TOTAL (I) | 138 683.00 | 108 147.00 | | 138 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 800.00 | 89 648.00 | | 70 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 259.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 311.00 | 4 099.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | 118 925.00 | | 102 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 444.00 | 152 913.00 | | 140 444.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 2 265.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 633.00 | 368 109.00 | | 319 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 316.00 | 476 256.00 | | 458 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 665.00 | 314 568.00 | | 271 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 19 341.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 480.00 | | 1 127 480.00 | 1 127 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 480.00 | | 1 127 480.00 | 1 127 480.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 692.00 | 7 401.00 | | 12 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 140.00 | 8 711.00 | | 24 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 750.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 490.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 070.00 | 1 884.00 | | 5 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 911.00 | 8 137.00 | | 7 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 981.00 | 10 021.00 | | 12 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 6 469.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 5 713.00 | | 2 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 750.00 | 1 006 929.00 | | 1 188 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 213.00 | 964 602.00 | | 1 158 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 536.00 | 42 328.00 | | 30 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 962.00 | | 32 638.00 | 216 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 241 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 188 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 758.00 | | 32 538.00 | 163 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | 100.00 | 6 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 136.00 | 34 981.00 | 5.00 | 66 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 088.00 | 84.00 | | 4 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 84.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | 34 812.00 | 5.00 | 60 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 125.00 | 21 157.00 | 47 968.00 | 69 125.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 991.00 | 237 191.00 | 5 800.00 | 242 991.00 |
VW T.V.A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 322.00 | 266 354.00 | 47 968.00 | 314 322.00 |