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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 1 702.00 | 1 505.00 | 3 207.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 693.00 | 91 593.00 | 52 100.00 | 143 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 053.00 | 45 718.00 | 46 334.00 | 92 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 118.00 | 139 013.00 | 158 105.00 | 297 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 017.00 | | 75 017.00 | 75 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 720.00 | 6 158.00 | 183 562.00 | 189 720.00 |
BZ Autres créances | 93 870.00 | | 93 870.00 | 93 870.00 |
CF Disponibilités | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 509.00 | 6 158.00 | 369 351.00 | 375 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 627.00 | 145 171.00 | 527 456.00 | 672 627.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 683.00 | 97 147.00 | | 127 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 30 536.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 144 745.00 | 138 683.00 | | 144 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 643.00 | 70 800.00 | | 104 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 354.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 147.00 | 5 311.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 102 474.00 | | 127 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 895.00 | 140 444.00 | | 147 895.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 711.00 | 319 633.00 | | 382 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 456.00 | 458 316.00 | | 527 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 597.00 | 271 665.00 | | 356 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 145.00 | 201.00 | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 684.00 | | 66 127.00 | 241 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 17 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 693.00 | 297 118.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 171.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 235 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 167.00 | | 2 040.00 | 42 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 380.00 | | 48 087.00 | 188 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 16 000.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 111.00 | 42 795.00 | 4 893.00 | 101 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 535.00 | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 772.00 | 42 260.00 | 721.00 | 95 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 968.00 | 21 854.00 | 26 114.00 | 47 968.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 589.00 | 283 589.00 | 16 000.00 | 299 589.00 |
VW T.V.A. | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 564.00 | 354 450.00 | 26 114.00 | 380 564.00 |