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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 4 616.00 | 1 189.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 549.00 | 29 501.00 | 12 049.00 | 41 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 988.00 | 87 170.00 | 34 819.00 | 121 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 808.00 | 121 286.00 | 106 522.00 | 227 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 617.00 | 5 270.00 | 364 347.00 | 369 617.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 341.00 | 5 270.00 | 478 071.00 | 483 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 149.00 | 126 556.00 | 584 593.00 | 711 149.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 086.00 | 28 958.00 | | 54 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | 34 128.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 121 142.00 | 114 086.00 | | 121 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 813.00 | 181 212.00 | | 199 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 978.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 282.00 | 1 620.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 142 375.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 303.00 | 153 982.00 | | 137 303.00 |
EA Autres dettes | 24 391.00 | 14 528.00 | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 451.00 | 494 695.00 | | 463 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 593.00 | 608 781.00 | | 584 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 369.00 | 337 767.00 | | 338 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 218.00 | 15 022.00 | | 31 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 008.00 | | 27 344.00 | 218 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 544.00 | 227 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 544.00 | 163 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 938.00 | | 27 144.00 | 153 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | 200.00 | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 078.00 | 19 881.00 | 673.00 | 102 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 604.00 | 1 011.00 | | 3 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 474.00 | 18 869.00 | 673.00 | 98 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 221.00 | 5 270.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 5 270.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | 5 270.00 | 8 221.00 | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 270.00 | 8 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 369 617.00 | 369 617.00 | | 369 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 538.00 | 42 456.00 | 125 082.00 | 167 538.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 895.00 | 395 695.00 | 16 200.00 | 411 895.00 |
VW T.V.A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 169.00 | 336 087.00 | 125 082.00 | 461 169.00 |