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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 805.00 | 3 604.00 | 2 201.00 | 5 805.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 068.00 | 23 356.00 | 13 711.00 | 37 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 870.00 | 75 117.00 | 41 752.00 | 116 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 008.00 | 102 078.00 | 115 930.00 | 218 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 786.00 | 8 221.00 | 344 564.00 | 352 786.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CF Disponibilités | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 073.00 | 8 221.00 | 492 851.00 | 501 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 080.00 | 110 299.00 | 608 781.00 | 719 080.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 958.00 | 133 745.00 | | 28 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | -64 788.00 | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 114 086.00 | 79 958.00 | | 114 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 212.00 | 126 573.00 | | 181 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 724.00 | | 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 375.00 | 118 917.00 | | 142 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 982.00 | 136 444.00 | | 153 982.00 |
EA Autres dettes | 14 528.00 | 14 275.00 | | 14 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 695.00 | 396 934.00 | | 494 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 781.00 | 476 891.00 | | 608 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 767.00 | 393 394.00 | | 337 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 022.00 | 48 704.00 | | 15 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 379.00 | | 21 274.00 | 241 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 645.00 | 218 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 645.00 | 153 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 896.00 | | 1 909.00 | 44 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 217.00 | | 19 365.00 | 179 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 537.00 | 21 185.00 | 44 645.00 | 125 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | 1 148.00 | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 081.00 | 20 037.00 | 44 645.00 | 123 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 5 700.00 | 2 052.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | 5 700.00 | 2 052.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 5 700.00 | 2 052.00 | 4 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 2 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 352 786.00 | 352 786.00 | | 352 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 122.00 | 21 194.00 | 156 928.00 | 178 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 715.00 | | | 351 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 230.00 | | | 262 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 156.00 | 381 156.00 | 16 000.00 | 397 156.00 |
VW T.V.A. | 64 467.00 | 64 467.00 | | 64 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 075.00 | 336 147.00 | 156 928.00 | 493 075.00 |