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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 1 520.00 | 3 341.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 673.00 | 88 780.00 | 130 892.00 | 219 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 772.00 | 98 386.00 | 1 909 386.00 | 2 007 772.00 |
BT Marchandises | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 652.00 | | 350 652.00 | 350 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 424.00 | 98 386.00 | 2 260 038.00 | 2 358 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 205.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 742.00 | 98 902.00 | | 209 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 135.00 | 115 634.00 | | 143 135.00 |
DL TOTAL (I) | 462 877.00 | 319 742.00 | | 462 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 614.00 | 1 269 255.00 | | 1 140 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 784.00 | 448 149.00 | | 22 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 199.00 | 129 502.00 | | 167 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 481.00 | 53 651.00 | | 40 481.00 |
EA Autres dettes | 426 083.00 | 133.00 | | 426 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 161.00 | 1 900 690.00 | | 1 797 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 038.00 | 2 220 432.00 | | 2 260 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 033.00 | 760 652.00 | | 788 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 322.00 | | | 1 995 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 985.00 | | | 211 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 142.00 | 26 244.00 | | 72 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 057.00 | 26 244.00 | | 64 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 867.00 | 448 867.00 | | 448 867.00 |
UX Autres créances clients | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 614.00 | 131 485.00 | 558 496.00 | 1 140 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 576.00 | | | 128 576.00 |
VP Divers | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 161.00 | 788 033.00 | 558 496.00 | 1 797 161.00 |