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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423.00 | 3 294.00 | 5 129.00 | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 037.00 | 140 465.00 | 108 572.00 | 249 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 664.00 | 151 845.00 | 1 915 819.00 | 2 067 664.00 |
BT Marchandises | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 848.00 | | 356 848.00 | 356 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 512.00 | 151 845.00 | 2 272 667.00 | 2 424 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 570.00 | 352 877.00 | | 507 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 677.00 | 154 693.00 | | 162 677.00 |
DL TOTAL (I) | 780 247.00 | 617 570.00 | | 780 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 285.00 | 1 009 638.00 | | 876 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | 18 723.00 | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 920.00 | 156 008.00 | | 189 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 856.00 | 38 486.00 | | 44 856.00 |
EA Autres dettes | 367 159.00 | 396 433.00 | | 367 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 421.00 | 1 619 288.00 | | 1 492 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 667.00 | 2 236 857.00 | | 2 272 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 282.00 | 743 445.00 | | 752 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 499.00 | | 49 225.00 | 2 019 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 27 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 2 067 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 085.00 | | | 1 783 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 846.00 | | 22 614.00 | 234 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 26 611.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 142.00 | 25 703.00 | | 126 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 057.00 | 25 703.00 | | 118 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 359.00 | 381 359.00 | | 381 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 285.00 | 136 147.00 | 567 899.00 | 876 285.00 |
VI Groupe et associés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 286.00 | | | 133 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 617.00 | 30 262.00 | 355.00 | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 421.00 | 752 282.00 | 567 899.00 | 1 492 421.00 |