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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 423.00 | 6 172.00 | 2 251.00 | 8 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 069.00 | 191 424.00 | 60 645.00 | 252 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 353.00 | 205 681.00 | 1 905 671.00 | 2 111 353.00 |
BT Marchandises | 343 129.00 | | 343 129.00 | 343 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
BZ Autres créances | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
CF Disponibilités | 209 737.00 | | 209 737.00 | 209 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 353.00 | | 629 353.00 | 629 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 705.00 | 205 681.00 | 2 535 024.00 | 2 740 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 820 291.00 | 653 105.00 | | 820 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 018.00 | 192 376.00 | | 314 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 309.00 | 955 481.00 | | 1 244 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 275.00 | 740 512.00 | | 602 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 5 790.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 812.00 | 203 867.00 | | 231 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 274.00 | 71 964.00 | | 127 274.00 |
EA Autres dettes | 306 300.00 | 337 107.00 | | 306 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 215.00 | 1 359 241.00 | | 1 281 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 024.00 | 2 314 721.00 | | 2 535 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 920.00 | 757 270.00 | | 819 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 661.00 | | 24 691.00 | 2 086 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 085.00 | | | 1 783 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 110.00 | | 2 382.00 | 258 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 466.00 | | 22 310.00 | 45 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 580.00 | 26 101.00 | | 179 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 495.00 | 26 101.00 | | 171 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 274.00 | 127 274.00 | | 127 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 300.00 | 306 300.00 | | 306 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 275.00 | 140 979.00 | 461 296.00 | 602 275.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 001.00 | 76 487.00 | 1 514.00 | 78 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 215.00 | 819 920.00 | 461 296.00 | 1 281 215.00 |