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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 862.00 | 2 247.00 | 2 615.00 | 4 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 984.00 | 115 810.00 | 114 175.00 | 229 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 499.00 | 126 142.00 | 1 893 357.00 | 2 019 499.00 |
BT Marchandises | 231 351.00 | | 231 351.00 | 231 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 999.00 | 126 142.00 | 2 236 857.00 | 2 362 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 877.00 | 209 742.00 | | 352 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 693.00 | 143 135.00 | | 154 693.00 |
DL TOTAL (I) | 617 570.00 | 462 877.00 | | 617 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 638.00 | 1 140 614.00 | | 1 009 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 723.00 | 22 784.00 | | 18 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 008.00 | 167 199.00 | | 156 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 40 481.00 | | 38 486.00 |
EA Autres dettes | 396 433.00 | 426 083.00 | | 396 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 288.00 | 1 797 161.00 | | 1 619 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 857.00 | 2 260 038.00 | | 2 236 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 445.00 | 788 033.00 | | 743 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 772.00 | | 11 727.00 | 2 007 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 085.00 | | | 1 783 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 535.00 | | 10 312.00 | 224 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 415.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 386.00 | 27 756.00 | | 98 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 301.00 | 27 756.00 | | 90 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 156.00 | 415 156.00 | | 415 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 638.00 | 133 795.00 | 557 776.00 | 1 009 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
VP Divers | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 779.00 | 21 364.00 | 1 415.00 | 22 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 288.00 | 743 445.00 | 557 776.00 | 1 619 288.00 |