| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 682.00 | 14 153.00 | 20 529.00 | 34 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 686.00 | 162 246.00 | 343 440.00 | 505 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 275.00 | 176 399.00 | 392 876.00 | 569 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 294.00 | 18 847.00 | 911 447.00 | 930 294.00 |
BZ Autres créances | 377 786.00 | 27 500.00 | 350 286.00 | 377 786.00 |
CF Disponibilités | 291 202.00 | | 291 202.00 | 291 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 774.00 | | 139 774.00 | 139 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 057.00 | 46 347.00 | 1 692 710.00 | 1 739 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 332.00 | 222 746.00 | 2 085 586.00 | 2 308 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 600 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -902 900.00 | -61 453.00 | | -902 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106 951.00 | -841 447.00 | | -1 106 951.00 |
DL TOTAL (I) | -509 751.00 | -302 800.00 | | -509 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 073.00 | | | 238 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 380 100.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 659.00 | 1 036 813.00 | | 1 615 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 087.00 | 399 582.00 | | 541 087.00 |
EA Autres dettes | | 223 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 357 264.00 | 2 040 466.00 | | 2 357 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 586.00 | 1 737 666.00 | | 2 085 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 264.00 | 2 040 466.00 | | 2 357 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
FG Production vendue services | 3 867 583.00 | 6 519.00 | 3 874 102.00 | 3 867 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 993.00 | 6 519.00 | 3 956 512.00 | 3 949 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 073.00 | |
GE Autres charges | | | 32 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 171 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 597.00 | 11 695.00 | | 21 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 028.00 | 5 367.00 | | 32 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 043.00 | 8 013.00 | | 130 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 043.00 | 8 013.00 | | 130 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 406.00 | 1 037.00 | | 19 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 637.00 | 6 976.00 | | 110 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 602.00 | 1 391 869.00 | | 4 113 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 220 553.00 | 2 233 316.00 | | 5 220 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 106 951.00 | -841 447.00 | | -1 106 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 395.00 | | 203 880.00 | 388 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 569 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 505 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 876.00 | | 22 806.00 | 11 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 594.00 | | 161 092.00 | 367 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 19 982.00 | 8 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 891.00 | 115 102.00 | 3 594.00 | 64 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 386.00 | 8 767.00 | | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 504.00 | 106 335.00 | 3 594.00 | 59 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 16 847.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 19 500.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 36 347.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 274 420.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 659.00 | 1 615 659.00 | | 1 615 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 907.00 | 1.00 | | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 908 876.00 | | | 908 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
VB T. V. A. | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 389.00 | | | 105 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 774.00 | | | 139 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 762.00 | 1 447 856.00 | 28 906.00 | 1 476 762.00 |
VW T.V.A. | 401 145.00 | 401 145.00 | | 401 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 264.00 | 2 357 264.00 | | 2 357 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | 6 710.00 | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 043.00 | 157 649.00 | | 109 043.00 |
ST Autres comptes | 189 591.00 | 159 676.00 | | 189 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 984.00 | 61 885.00 | | 258 984.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 337 393.00 | 1 107 739.00 | | 3 337 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | 2 468.00 | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 973.00 | 9 178.00 | | 17 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 738.00 | 247 947.00 | | 1 249 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715 805.00 | 94 948.00 | | 715 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895 010.00 | 1 486 950.00 | | 3 895 010.00 |