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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 782.00 | 21 786.00 | 11 996.00 | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 296.00 | 626 505.00 | 186 791.00 | 813 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 470.00 | 648 291.00 | 228 179.00 | 876 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 671.00 | 46 326.00 | 356 344.00 | 402 671.00 |
BZ Autres créances | 100 686.00 | 7 500.00 | 93 186.00 | 100 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 270.00 | | 1 377 270.00 | 1 377 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 970.00 | | 159 970.00 | 159 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 583.00 | 53 826.00 | 2 994 756.00 | 3 048 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 053.00 | 702 117.00 | 3 222 936.00 | 3 925 053.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 150.00 | 440 150.00 | | 440 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 015.00 | 100.00 | | 44 015.00 |
DG Autres réserves | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
DH Report à nouveau | | 241 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 645.00 | 483 741.00 | | 262 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 951.00 | 1 165 306.00 | | 1 427 951.00 |
DP Provisions pour risques | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 030.00 | 54 090.00 | | 18 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 163.00 | 54 090.00 | | 28 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 097.00 | 90 234.00 | | 1 071 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 723.00 | 457 975.00 | | 277 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 496.00 | 474 103.00 | | 387 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | 91.00 | | 1 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 382.00 | 40 354.00 | | 17 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 822.00 | 1 062 757.00 | | 1 766 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 936.00 | 2 282 153.00 | | 3 222 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 166.00 | 992 208.00 | | 716 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
FG Production vendue services | 4 862 919.00 | 15 000.00 | 4 877 919.00 | 4 862 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 603.00 | 15 000.00 | 4 885 603.00 | 4 870 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 992 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 54 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 899.00 | 119 577.00 | | 50 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 698.00 | 33 081.00 | | 34 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 5 110.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 5 279.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 3 921.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 587.00 | 3 921.00 | | 10 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 857.00 | 1 358.00 | | -9 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 504.00 | 5 478 835.00 | | 4 993 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 730 858.00 | 4 995 093.00 | | 4 730 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 645.00 | 483 741.00 | | 262 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 719.00 | | 79 594.00 | 798 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 29 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 876 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613.00 | 813 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 314.00 | | 79 594.00 | 734 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 288.00 | 160 161.00 | 158.00 | 488 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 013.00 | 6 773.00 | | 15 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 275.00 | 153 388.00 | 158.00 | 473 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 090.00 | 10 133.00 | 36 060.00 | 54 090.00 |
6T Sur comptes clients | 38 228.00 | 8 098.00 | | 38 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | 20 000.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 728.00 | 8 098.00 | 20 000.00 | 65 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 818.00 | 18 231.00 | 56 060.00 | 119 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 098.00 | 56 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 388.00 | 97 388.00 | | 97 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | -1.00 | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 348 277.00 | 348 277.00 | | 348 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VB T. V. A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 549.00 | 19 893.00 | 1 050 656.00 | 1 070 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 970.00 | 159 970.00 | | 159 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 219.00 | 663 326.00 | 27 893.00 | 691 219.00 |
VW T.V.A. | 198 266.00 | 198 266.00 | | 198 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 822.00 | 716 166.00 | 1 050 656.00 | 1 766 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 568.00 | 6 556.00 | | 11 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 550.00 | 33 627.00 | | 74 550.00 |
ST Autres comptes | 141 802.00 | 166 304.00 | | 141 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 700.00 | 312 048.00 | | 401 700.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111 318.00 | 3 486 590.00 | | 3 111 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | 396.00 | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 672.00 | 15 804.00 | | 13 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 240.00 | 22 360.00 | | 25 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700 204.00 | 1 099 827.00 | | 1 700 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 414.00 | 788 884.00 | | 97 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 729 785.00 | 3 998 965.00 | | 3 729 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |