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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 659.00 | 20 116.00 | 25 543.00 | 45 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 599.00 | 309 553.00 | 356 046.00 | 665 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 147.00 | | 29 147.00 | 29 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 404.00 | 329 669.00 | 410 735.00 | 740 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 104.00 | 37 771.00 | 1 376 333.00 | 1 414 104.00 |
BZ Autres créances | 228 992.00 | 27 500.00 | 201 492.00 | 228 992.00 |
CF Disponibilités | 158 733.00 | | 158 733.00 | 158 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 701.00 | | 296 701.00 | 296 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 130.00 | 65 271.00 | 2 036 858.00 | 2 102 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 534.00 | 394 940.00 | 2 447 593.00 | 2 842 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 150.00 | 1 500 000.00 | | 440 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -902 900.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 315.00 | -1 106 951.00 | | 241 315.00 |
DL TOTAL (I) | 681 564.00 | -509 751.00 | | 681 564.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 150.00 | 238 073.00 | | 90 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 650.00 | 238 073.00 | | 117 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 518.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 691.00 | 1 615 659.00 | | 1 044 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 571.00 | 541 087.00 | | 519 571.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 379.00 | 2 357 264.00 | | 1 648 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 593.00 | 2 085 586.00 | | 2 447 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 379.00 | 2 357 264.00 | | 1 648 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
FG Production vendue services | 4 863 242.00 | | 4 863 242.00 | 4 863 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 779.00 | | 4 893 779.00 | 4 893 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 32 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 822.00 | 21 597.00 | | 136 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 619.00 | 32 028.00 | | 30 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | 130 043.00 | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | 130 043.00 | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 19 406.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | 110 637.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 337.00 | 4 113 602.00 | | 5 186 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 022.00 | 5 220 553.00 | | 4 945 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 315.00 | -1 106 951.00 | | 241 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 275.00 | | 171 129.00 | 569 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 682.00 | | 10 976.00 | 34 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 686.00 | | 159 912.00 | 505 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 907.00 | | 240.00 | 28 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 399.00 | 153 270.00 | | 176 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 153.00 | 5 963.00 | | 14 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 246.00 | 147 307.00 | | 162 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 073.00 | 27 500.00 | 147 923.00 | 238 073.00 |
6T Sur comptes clients | 18 847.00 | 21 509.00 | 2 585.00 | 18 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 347.00 | 21 509.00 | 2 585.00 | 46 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 420.00 | 49 009.00 | 150 508.00 | 284 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 009.00 | 150 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 691.00 | 1 044 691.00 | | 1 044 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 147.00 | -1.00 | 29 147.00 | 29 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 977.00 | 1 369 977.00 | | 1 369 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VB T. V. A. | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 701.00 | 296 701.00 | | 296 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 943.00 | 1 939 796.00 | 29 147.00 | 1 968 943.00 |
VW T.V.A. | 421 015.00 | 421 015.00 | | 421 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 379.00 | 1 648 379.00 | | 1 648 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 440.00 | 14 776.00 | | 14 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 913.00 | 109 043.00 | | 30 913.00 |
ST Autres comptes | 155 539.00 | 189 591.00 | | 155 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 643.00 | 258 984.00 | | 311 643.00 |
YT Sous‐traitance | 3 355 588.00 | 3 337 393.00 | | 3 355 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 098.00 | | | 60 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 579.00 | 3 197.00 | | 13 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 019.00 | 17 973.00 | | 28 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 814.00 | 1 249 738.00 | | 1 657 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 042.00 | 715 805.00 | | 263 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 051.00 | 3 895 010.00 | | 3 914 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |