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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 782.00 | 15 013.00 | 18 769.00 | 33 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 314.00 | 473 275.00 | 261 039.00 | 734 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 719.00 | 488 288.00 | 310 431.00 | 798 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 931.00 | 38 228.00 | 1 129 703.00 | 1 167 931.00 |
BZ Autres créances | 106 066.00 | 27 500.00 | 78 566.00 | 106 066.00 |
CF Disponibilités | 485 528.00 | | 485 528.00 | 485 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 925.00 | | 277 925.00 | 277 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 450.00 | 65 728.00 | 1 971 722.00 | 2 037 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 169.00 | 554 016.00 | 2 282 153.00 | 2 836 169.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 150.00 | 440 150.00 | | 440 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 241 314.00 | -1.00 | | 241 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 741.00 | 241 315.00 | | 483 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 306.00 | 681 564.00 | | 1 165 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 54 090.00 | 90 150.00 | | 54 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 090.00 | 117 650.00 | | 54 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 234.00 | 656.00 | | 90 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 975.00 | 1 044 691.00 | | 457 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 103.00 | 519 571.00 | | 474 103.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 12 926.00 | | 91.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 354.00 | 70 536.00 | | 40 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 757.00 | 1 648 379.00 | | 1 062 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 153.00 | 2 447 593.00 | | 2 282 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 208.00 | 1 648 379.00 | | 992 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
FG Production vendue services | 5 276 450.00 | | 5 276 450.00 | 5 276 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 323.00 | | 5 290 323.00 | 5 290 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 577.00 | 136 822.00 | | 119 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 081.00 | 30 619.00 | | 33 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 615.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 615.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 338.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | 277.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 835.00 | 5 186 337.00 | | 5 478 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 093.00 | 4 945 022.00 | | 4 995 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 741.00 | 241 315.00 | | 483 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 404.00 | | 75 936.00 | 740 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 30 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 798 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 876.00 | 33 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 734 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 659.00 | | | 45 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 599.00 | | 73 035.00 | 665 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 147.00 | | 2 901.00 | 29 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 669.00 | 170 895.00 | 12 276.00 | 329 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 116.00 | 6 773.00 | 11 876.00 | 20 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 553.00 | 164 122.00 | 399.00 | 309 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 650.00 | | 63 560.00 | 117 650.00 |
6T Sur comptes clients | 37 771.00 | 457.00 | | 37 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 271.00 | 457.00 | | 65 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 921.00 | 457.00 | 63 560.00 | 182 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457.00 | 63 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 975.00 | 457 975.00 | | 457 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 123.00 | -1.00 | 29 123.00 | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 255.00 | 1 123 255.00 | | 1 123 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VB T. V. A. | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 234.00 | 19 685.00 | 70 549.00 | 90 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 925.00 | 277 925.00 | | 277 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 044.00 | 1 551 921.00 | 29 123.00 | 1 581 044.00 |
VW T.V.A. | 343 793.00 | 343 793.00 | | 343 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 757.00 | 992 208.00 | 70 549.00 | 1 062 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 14 440.00 | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 627.00 | 30 913.00 | | 33 627.00 |
ST Autres comptes | 166 304.00 | 155 539.00 | | 166 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 048.00 | 311 643.00 | | 312 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 486 590.00 | 3 355 588.00 | | 3 486 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60 098.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 396.00 | 270.00 | | 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 804.00 | 13 579.00 | | 15 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 360.00 | 28 019.00 | | 22 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 099 827.00 | 1 657 814.00 | | 1 099 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 884.00 | 263 042.00 | | 788 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 998 965.00 | 3 914 051.00 | | 3 998 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |