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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 968.00 | 10 174.00 | 7 794.00 | 17 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213.00 | 10 174.00 | 15 039.00 | 25 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 726.00 | 14 460.00 | 766 266.00 | 780 726.00 |
BZ Autres créances | 125 182.00 | | 125 182.00 | 125 182.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 447.00 | 14 460.00 | 911 987.00 | 926 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 661.00 | 24 634.00 | 927 026.00 | 951 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 301.00 | 182 396.00 | | 232 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 394.00 | 119 905.00 | | 26 394.00 |
DL TOTAL (I) | 266 946.00 | 310 551.00 | | 266 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 39.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 814.00 | 11 612.00 | | 261 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 468.00 | 231 085.00 | | 355 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 080.00 | 242 737.00 | | 660 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 026.00 | 553 289.00 | | 927 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 080.00 | 242 737.00 | | 660 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 503.00 | | 2 645 503.00 | 2 645 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 503.00 | | 2 645 503.00 | 2 645 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 174.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 731.00 | 1 991.00 | | 4 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 333.00 | 1 991.00 | | 16 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | -1 817.00 | | -10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 086.00 | 1 654 483.00 | | 2 654 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 691.00 | 1 534 577.00 | | 2 627 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 394.00 | 119 905.00 | | 26 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 289.00 | 7 283.00 | 2 398.00 | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 289.00 | 7 283.00 | 2 398.00 | 5 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 814.00 | 261 814.00 | | 261 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
UX Autres créances clients | 780 726.00 | | | 780 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VP Divers | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 121.00 | 889 524.00 | 24 596.00 | 914 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 080.00 | 660 080.00 | | 660 080.00 |