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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 729.00 | 20 650.00 | 2 079.00 | 22 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 193.00 | 20 650.00 | 6 543.00 | 27 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 526.00 | 20 160.00 | 654 366.00 | 674 526.00 |
BZ Autres créances | 411 595.00 | | 411 595.00 | 411 595.00 |
CF Disponibilités | 309 238.00 | | 309 238.00 | 309 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 752.00 | 20 160.00 | 1 450 592.00 | 1 470 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 946.00 | 40 810.00 | 1 457 135.00 | 1 497 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 994.00 | 261 176.00 | | 57 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 389.00 | -203 181.00 | | 242 389.00 |
DL TOTAL (I) | 308 634.00 | 66 244.00 | | 308 634.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 854.00 | 218 661.00 | | 358 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 758.00 | 357 405.00 | | 367 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 127.00 | 333 845.00 | | 416 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 501.00 | 910 673.00 | | 1 143 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 135.00 | 976 918.00 | | 1 457 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 771.00 | | 2 194 771.00 | 2 194 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 771.00 | | 2 194 771.00 | 2 194 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 613.00 | 5 584.00 | | 7 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 471.00 | 10 799.00 | | 5 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 120.00 | 10 799.00 | | 33 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 507.00 | -5 214.00 | | -25 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 484.00 | -3 000.00 | | -231 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 562.00 | 2 925 845.00 | | 2 203 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 172.00 | 3 129 027.00 | | 1 961 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 389.00 | -203 181.00 | | 242 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 748.00 | 10 522.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 348.00 | 3 418.00 | 29 573.00 | 53 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 689.00 | | 21 959.00 | 44 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | 3 418.00 | 7 613.00 | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 19 412.00 | 21 959.00 | 23 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 19 412.00 | 21 959.00 | 23 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 758.00 | 367 758.00 | | 367 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 127.00 | 416 127.00 | | 416 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 674 526.00 | 674 526.00 | | 674 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 854.00 | 239 505.00 | 119 348.00 | 358 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 595.00 | 411 595.00 | | 411 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 211.00 | 1 090 747.00 | 4 464.00 | 1 095 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 501.00 | 1 024 152.00 | 119 348.00 | 1 143 501.00 |