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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 23 197.00 | 21 491.00 | 44 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 348.00 | 23 197.00 | 30 150.00 | 53 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 505.00 | 20 160.00 | 769 345.00 | 789 505.00 |
BZ Autres créances | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
CF Disponibilités | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 928.00 | 20 160.00 | 946 768.00 | 966 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 276.00 | 43 357.00 | 976 918.00 | 1 020 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 176.00 | 258 696.00 | | 261 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 181.00 | 2 480.00 | | -203 181.00 |
DL TOTAL (I) | 66 244.00 | 269 426.00 | | 66 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 661.00 | | | 218 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 436.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 405.00 | 317 190.00 | | 357 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 845.00 | 338 125.00 | | 333 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 673.00 | 655 752.00 | | 910 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 918.00 | 925 178.00 | | 976 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 606.00 | 655 752.00 | | 772 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 917 187.00 | | 2 917 187.00 | 2 917 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 187.00 | | 2 917 187.00 | 2 917 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 799.00 | 3 490.00 | | 10 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 799.00 | 3 490.00 | | 10 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 214.00 | -3 490.00 | | -5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 845.00 | 3 053 166.00 | | 2 925 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 027.00 | 3 050 686.00 | | 3 129 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 181.00 | 2 480.00 | | -203 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 367.00 | | 2 981.00 | 50 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | | 2 696.00 | 41 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 374.00 | | 284.00 | 8 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 471.00 | 6 726.00 | | 16 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 471.00 | 6 726.00 | | 16 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 460.00 | 5 700.00 | | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | 5 700.00 | | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | 5 700.00 | | 14 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 405.00 | 357 405.00 | | 357 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 845.00 | 333 845.00 | | 333 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 789 505.00 | 789 505.00 | | 789 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 330.00 | 39 263.00 | 138 066.00 | 177 330.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 239.00 | 912 580.00 | 8 659.00 | 921 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 673.00 | 772 606.00 | 138 066.00 | 910 673.00 |