| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 992.00 | 16 471.00 | 25 521.00 | 41 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 367.00 | 16 471.00 | 33 895.00 | 50 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 875.00 | 14 460.00 | 670 415.00 | 684 875.00 |
BZ Autres créances | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
CF Disponibilités | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 743.00 | 14 460.00 | 891 283.00 | 905 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 110.00 | 30 931.00 | 925 178.00 | 956 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 258 696.00 | 232 301.00 | | 258 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480.00 | 26 394.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 269 426.00 | 266 946.00 | | 269 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 1 273.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 190.00 | 261 814.00 | | 317 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 125.00 | 355 468.00 | | 338 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 752.00 | 660 080.00 | | 655 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 178.00 | 927 026.00 | | 925 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 752.00 | 660 080.00 | | 655 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 523.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 791.00 | | 3 052 791.00 | 3 052 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 791.00 | | 3 052 791.00 | 3 052 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | 5 973.00 | | 3 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 17 575.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | -10 313.00 | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 166.00 | 2 654 086.00 | | 3 053 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 686.00 | 2 627 691.00 | | 3 050 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480.00 | 26 394.00 | | 2 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | 7 384.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 213.00 | | 25 153.00 | 25 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | | 24 023.00 | 17 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 1 129.00 | 7 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 6 296.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 6 296.00 | | 10 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 190.00 | 317 190.00 | | 317 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
UX Autres créances clients | 684 875.00 | 667 523.00 | 17 352.00 | 684 875.00 |
VP Divers | 166 763.00 | 166 763.00 | | 166 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 125.00 | 338 125.00 | | 338 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 636.00 | 842 909.00 | 25 726.00 | 868 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 752.00 | 655 752.00 | | 655 752.00 |