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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 613.00 | 8 444.00 | 3 169.00 | 11 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 650.00 | 8 444.00 | 25 206.00 | 33 650.00 |
060 Stock marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
084 Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
110 Total général Actif | 40 220.00 | 8 444.00 | 31 776.00 | 40 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 903.00 | 96 481.00 | | 109 903.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 1 750.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 163.00 | 98 230.00 | | 111 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 792.00 | 30 927.00 | | 47 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 092.00 | 2 352.00 | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 38 279.00 | 34 702.00 | | 38 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 1 462.00 | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 919.00 | 14 480.00 | | 22 919.00 |
252 Charges sociales | 3 189.00 | 2 288.00 | | 3 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 317.00 | 2 076.00 | | 2 317.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 513.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 794.00 | 88 806.00 | | 118 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 631.00 | 9 425.00 | | -7 631.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 1 037.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 222.00 | 8 298.00 | | -8 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 942.00 | | | 8 942.00 |