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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | 743.00 | 1 294.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 11 327.00 | 9 186.00 | 20 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 550.00 | 12 070.00 | 30 480.00 | 42 550.00 |
060 Stock marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
110 Total général Actif | 64 129.00 | 12 070.00 | 52 059.00 | 64 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 829.00 | 116 484.00 | | 117 829.00 |
230 Autres produits | 4 125.00 | 4 693.00 | | 4 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 954.00 | 121 176.00 | | 121 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 707.00 | 43 380.00 | | 46 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | -18.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 295.00 | 1 968.00 | | 1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 35 321.00 | 39 197.00 | | 35 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 841.00 | | 2 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 369.00 | 26 175.00 | | 28 369.00 |
252 Charges sociales | 4 030.00 | 3 763.00 | | 4 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 935.00 | 2 691.00 | | 935.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 421.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 683.00 | 118 419.00 | | 118 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 271.00 | 2 757.00 | | 3 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 443.00 | 383.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 828.00 | 2 374.00 | | 10 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 044.00 | | | 8 044.00 |