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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | 335.00 | 1 702.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 513.00 | 10 800.00 | 1 713.00 | 12 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 550.00 | 11 135.00 | 23 415.00 | 34 550.00 |
060 Stock marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
084 Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
110 Total général Actif | 49 758.00 | 11 135.00 | 38 623.00 | 49 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 484.00 | 109 903.00 | | 116 484.00 |
230 Autres produits | 4 693.00 | 1 260.00 | | 4 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 176.00 | 111 163.00 | | 121 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 380.00 | 47 792.00 | | 43 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | 40.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 968.00 | 2 092.00 | | 1 968.00 |
242 Autres charges externes. | 39 197.00 | 38 279.00 | | 39 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 2 040.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 175.00 | 22 919.00 | | 26 175.00 |
252 Charges sociales | 3 763.00 | 3 189.00 | | 3 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 691.00 | 2 317.00 | | 2 691.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 125.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 419.00 | 118 794.00 | | 118 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 757.00 | -7 631.00 | | 2 757.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 386.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 374.00 | -8 222.00 | | 2 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 443.00 | | | 9 443.00 |