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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 037.00 | 1 151.00 | 886.00 | 2 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 13 816.00 | 21 982.00 | 35 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 835.00 | 14 967.00 | 42 868.00 | 57 835.00 |
060 Stock marchandises | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
084 Disponibilités | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
110 Total général Actif | 111 506.00 | 14 967.00 | 96 539.00 | 111 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 387.00 | 117 829.00 | | 120 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 4 125.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 158.00 | 121 954.00 | | 145 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 840.00 | 46 707.00 | | 58 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 283.00 | -262.00 | | 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 426.00 | 1 295.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 38 894.00 | 35 321.00 | | 38 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 265.00 | | 1 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 217.00 | 28 369.00 | | 17 217.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | 4 030.00 | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | 935.00 | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 192.00 | 21.00 | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 266.00 | 118 683.00 | | 123 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 891.00 | 3 271.00 | | 21 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 443.00 | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 310.00 | 10 828.00 | | 19 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |