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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 988.00 | | 408 988.00 | 408 988.00 |
CU Autres participations | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 99 780.00 | 48 446.00 | | 99 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 321.00 | 51 335.00 | | 49 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 246.00 | 19 576.00 | | 11 246.00 |
DL TOTAL (I) | 165 846.00 | 124 856.00 | | 165 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 025.00 | 145 017.00 | | 115 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 610.00 | 120 788.00 | | 105 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 3 095.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 975.00 | 13 768.00 | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 142.00 | 282 667.00 | | 243 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 988.00 | 407 522.00 | | 408 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 005.00 | 167 641.00 | | 159 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 1 474.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 851.00 | 147 158.00 | | 145 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 531.00 | 95 823.00 | | 96 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 321.00 | 51 335.00 | | 49 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
UX Autres créances clients | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 025.00 | 30 888.00 | 84 137.00 | 115 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 707.00 | | | 44 707.00 |
VP Divers | 648.00 | | | 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 142.00 | 159 005.00 | 84 137.00 | 243 142.00 |