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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 710.00 | | 398 710.00 | 398 710.00 |
CU Autres participations | 390 980.00 | | 390 980.00 | 390 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 028.00 | 250 208.00 | | 287 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 124.00 | 36 820.00 | | 17 124.00 |
DL TOTAL (I) | 309 652.00 | 292 528.00 | | 309 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | 57 863.00 | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 369.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 441.00 | 8 539.00 | | 13 441.00 |
EA Autres dettes | 25 890.00 | 14 688.00 | | 25 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 058.00 | 102 464.00 | | 89 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 710.00 | 394 992.00 | | 398 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 058.00 | | | 89 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 339.00 | | 67 339.00 | 67 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 780.00 | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 464.00 | 112 389.00 | | 82 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 340.00 | 75 568.00 | | 65 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 124.00 | 36 820.00 | | 17 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 058.00 | 89 058.00 | | 89 058.00 |